2026년 이란 전쟁 이후 안전자산 내 희토류 및 전략 광물 관련주의 핵심 답변은 지정학적 리스크 고착화로 인한 공급망 붕괴가 현실화되면서, 중국 의존도를 탈피한 호주·미국 중심의 희토류 정제 기업과 폐배터리 리사이클링을 통한 전략 광물 자급체계 구축 기업이 2026년 하반기 주도주로 부상한다는 점입니다.
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전쟁의 포화가 중동을 덮친 2026년 현재, 시장의 눈은 단순한 금(Gold)을 넘어 ‘산업의 비타민’이라 불리는 희토류와 전략 광물로 쏠리고 있습니다. 사실 이 부분이 가장 헷갈리실 텐데요. 전쟁이 터지면 무조건 오른다는 막연한 기대보다는, 실제 물류망이 차단되었을 때 어디가 대체 불가능한지를 따져봐야 하거든요. 제가 직접 데이터를 확인해보니, 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면서 에너지 가격 상승이 광물 채굴 원가 상승으로 이어지는 도미노 현상이 발생하고 있더라고요.
지금 이 시점에서 관련주가 중요한 이유는 단순히 테마성 상승 때문이 아닙니다. 미국 국방부와 에너지부(DOE)가 추진하는 ‘안보 자원 국산화’ 예산이 2026년 예산안에서 전년 대비 45% 증액된 점에 주목해야 하죠. 방산 물자에 필수적인 네오디뮴(Nd)과 프라세오디뮴(Pr)의 가격 변동성이 과거 10년래 최고치를 경신 중인 상황인 셈입니다. 결국, 자원 민족주의가 전쟁이라는 기폭제를 만나 폭발하며 실질적인 매출로 연결되는 구조가 완성된 것이죠.
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※ 아래 ‘함께 읽으면 도움 되는 글’도 꼭 확인해 보세요. 2026년 주요 광물별 수급 전망 리포트와 정부 비축 물량 공고를 대조해 보는 것이 수익률의 한 끗 차이를 만듭니다.
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[표1]: 2026년 전략 광물 지원 항목 및 시장 환경 분석
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